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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 400.00 | 51 402.00 | 2 998.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 119 748.00 | 5 652.00 | 125 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 800.00 | 171 149.00 | 11 651.00 | 182 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CF Disponibilités | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 165.00 | | 321 165.00 | 321 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 965.00 | 171 149.00 | 332 815.00 | 503 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 391.00 | | | 244 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 815.00 | | | 332 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 984.00 | | 165 984.00 | 165 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 984.00 | | 165 984.00 | 165 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 182 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 179 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 903.00 | 29 747.00 | 1 500.00 | 142 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 903.00 | 29 747.00 | 1 500.00 | 142 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 798.00 | 122.00 | 11 422.00 | 14 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 798.00 | 122.00 | 11 422.00 | 14 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | 11 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
ST Autres comptes | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
YT Sous‐traitance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |