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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BZ Autres créances | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
CF Disponibilités | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 952.00 | | 358 952.00 | 358 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 752.00 | 179 800.00 | 358 952.00 | 538 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 672.00 | | | 280 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DL TOTAL (I) | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 952.00 | | | 358 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 179 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 149.00 | 8 651.00 | | 171 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 149.00 | 8 651.00 | | 171 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
ST Autres comptes | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 374.00 | | | 77 374.00 |