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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 400.00 | 29 655.00 | 24 745.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 900.00 | 83 488.00 | 43 412.00 | 126 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 300.00 | 113 143.00 | 71 157.00 | 184 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 065.00 | 113 143.00 | 378 922.00 | 492 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DK Provisions réglementées | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 345 449.00 | | | 345 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 922.00 | | | 378 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FG Production vendue services | 361 062.00 | | 361 062.00 | 361 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 717.00 | | 367 717.00 | 367 717.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 555.00 | | | 372 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 643.00 | | | 337 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 958.00 | 35 185.00 | | 77 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 958.00 | 35 185.00 | | 77 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 858.00 | 122.00 | 1 182.00 | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 122.00 | 1 182.00 | 15 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
ST Autres comptes | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
YT Sous‐traitance | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 504.00 | | | 159 504.00 |