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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 400.00 | 18 775.00 | 35 625.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 900.00 | 59 183.00 | 67 717.00 | 126 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 300.00 | 77 958.00 | 106 342.00 | 184 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BZ Autres créances | 169 396.00 | | 169 396.00 | 169 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
CF Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 995.00 | | 306 995.00 | 306 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 295.00 | 77 958.00 | 413 338.00 | 491 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
DK Provisions réglementées | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 311 597.00 | | | 311 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 338.00 | | | 413 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 668.00 | | 404 668.00 | 404 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 668.00 | | 404 668.00 | 404 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 662.00 | | | 421 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 574.00 | | | 376 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 184 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 198.00 | 35 760.00 | | 42 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | 35 760.00 | | 42 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 456.00 | 5 402.00 | | 10 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 456.00 | 5 402.00 | | 10 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VC Groupe et associés | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
ST Autres comptes | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
YT Sous‐traitance | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 134.00 | | | 229 134.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |