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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AP Constructions | 608 376.00 | 470 568.00 | 137 808.00 | 608 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 091.00 | 244 203.00 | 26 887.00 | 271 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 368.00 | 415 614.00 | 353 754.00 | 769 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 212.00 | 762.00 | 86 450.00 | 87 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 575.00 | 1 140 675.00 | 609 900.00 | 1 750 575.00 |
BP En cours de production de services | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BT Marchandises | 7 766 166.00 | 292 387.00 | 7 473 779.00 | 7 766 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 453.00 | 25 375.00 | 1 619 078.00 | 1 644 453.00 |
BZ Autres créances | 1 230 116.00 | | 1 230 116.00 | 1 230 116.00 |
CF Disponibilités | 112 987.00 | | 112 987.00 | 112 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 799 270.00 | 317 762.00 | 10 481 508.00 | 10 799 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 845.00 | 1 458 437.00 | 11 091 408.00 | 12 549 845.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 212.00 | 121 857.00 | | 128 212.00 |
DG Autres réserves | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | 674.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | 127 102.00 | | 51 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 663.00 | 16 472.00 | | 11 663.00 |
DK Provisions réglementées | 55 987.00 | 63 377.00 | | 55 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 188.00 | 1 995 967.00 | | 1 914 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 307.00 | 8 997.00 | | 5 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 307.00 | 8 997.00 | | 5 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 472.00 | 557 642.00 | | 1 116 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 253.00 | 152 407.00 | | 166 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 293.00 | 10 336 148.00 | | 7 190 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 876.00 | 402 029.00 | | 604 876.00 |
EA Autres dettes | 94 020.00 | 99 606.00 | | 94 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 171 913.00 | 11 553 432.00 | | 9 171 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 408.00 | 13 558 396.00 | | 11 091 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 115.00 | 11 465 415.00 | | 9 072 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 993 808.00 | | 23 993 808.00 | 23 993 808.00 |
FG Production vendue services | 1 842 083.00 | | 1 842 083.00 | 1 842 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 835 891.00 | | 25 835 891.00 | 25 835 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 109 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 410 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 044 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 850 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 257.00 | 218 333.00 | | 18 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 822.00 | 71 310.00 | | 200 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 715.00 | 7 667.00 | | 13 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 794.00 | 297 310.00 | | 232 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 847.00 | 4 701.00 | | 127 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 235.00 | 61 890.00 | | 160 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324.00 | 5 622.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 406.00 | 72 212.00 | | 294 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 612.00 | 225 098.00 | | -61 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 24 556.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 342 323.00 | 24 502 029.00 | | 26 342 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291 160.00 | 24 374 928.00 | | 26 291 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 163.00 | 127 102.00 | | 51 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 860.00 | | 450 807.00 | 1 549 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 092.00 | 1 750 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 092.00 | 1 648 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 120.00 | | 450 807.00 | 1 448 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 262.00 | 224 530.00 | 89 878.00 | 1 005 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 734.00 | 224 530.00 | 89 878.00 | 995 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 63 377.00 | 6 325.00 | 13 715.00 | 63 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 997.00 | 5 307.00 | 8 997.00 | 8 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 441.00 | 292 387.00 | 229 441.00 | 229 441.00 |
6T Sur comptes clients | 23 572.00 | 1 978.00 | 176.00 | 23 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 776.00 | 294 365.00 | 229 617.00 | 253 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 150.00 | 305 997.00 | 252 329.00 | 326 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 672.00 | 238 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 324.00 | 13 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 293.00 | 7 190 293.00 | | 7 190 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 799.00 | 182 799.00 | | 182 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 302.00 | | | 1 615 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VB T. V. A. | 544 461.00 | | | 544 461.00 |
VC Groupe et associés | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 010.00 | 932 010.00 | | 932 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 462.00 | 84 664.00 | 99 798.00 | 184 462.00 |
VI Groupe et associés | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 267.00 | | | 944 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 523.00 | | | 914 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 140.00 | | | 633 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 899.00 | 2 905 687.00 | 87 212.00 | 2 992 899.00 |
VW T.V.A. | 142 715.00 | 142 715.00 | | 142 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 913.00 | 9 072 115.00 | 99 798.00 | 9 171 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |