| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
AP Constructions | 613 226.00 | 551 903.00 | 61 323.00 | 613 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 892.00 | 270 085.00 | 37 807.00 | 307 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 595.00 | 375 923.00 | 458 673.00 | 834 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 608.00 | 1 210 438.00 | 648 170.00 | 1 858 608.00 |
BP En cours de production de services | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BT Marchandises | 7 868 915.00 | 237 652.00 | 7 631 262.00 | 7 868 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 284.00 | 67 220.00 | 2 091 064.00 | 2 158 284.00 |
BZ Autres créances | 1 557 075.00 | | 1 557 075.00 | 1 557 075.00 |
CF Disponibilités | 614 003.00 | | 614 003.00 | 614 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 270 865.00 | 304 872.00 | 11 965 993.00 | 12 270 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 474.00 | 1 515 310.00 | 12 614 163.00 | 14 129 474.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
DG Autres réserves | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
DH Report à nouveau | -148 362.00 | -151 446.00 | | -148 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 274.00 | 3 084.00 | | 325 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | 3 161.00 | | 1 493.00 |
DK Provisions réglementées | 53 416.00 | 40 020.00 | | 53 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 074.00 | 1 692 073.00 | | 2 029 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 264.00 | 22 306.00 | | 19 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 264.00 | 22 306.00 | | 19 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 625.00 | 1 432 573.00 | | 1 539 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 1 315.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 418.00 | 8 694 728.00 | | 8 066 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 698.00 | 574 840.00 | | 773 698.00 |
EA Autres dettes | 147 072.00 | 47 382.00 | | 147 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 697.00 | 46 217.00 | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 565 825.00 | 10 797 054.00 | | 10 565 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 163.00 | 12 511 433.00 | | 12 614 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 797 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 804 607.00 | | 25 804 607.00 | 25 804 607.00 |
FG Production vendue services | 1 691 897.00 | | 1 691 897.00 | 1 691 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 496 504.00 | | 27 496 504.00 | 27 496 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 803 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 593 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 459 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 905.00 | 6 858.00 | | 43 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 333.00 | 209 489.00 | | 165 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 050.00 | 16 420.00 | | 13 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 289.00 | 232 767.00 | | 222 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 22 690.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 038.00 | 142 811.00 | | 88 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 446.00 | 8 749.00 | | 26 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 775.00 | 174 250.00 | | 114 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 514.00 | 58 517.00 | | 107 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 026 122.00 | 27 860 126.00 | | 28 026 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 700 848.00 | 27 857 043.00 | | 27 700 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 274.00 | 3 084.00 | | 325 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 683.00 | | 434 847.00 | 1 821 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 922.00 | 1 858 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 922.00 | 1 755 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 788.00 | | 434 847.00 | 1 718 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 513.00 | 152 809.00 | 309 883.00 | 1 367 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 1 613.00 | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 598.00 | 151 196.00 | 309 883.00 | 1 356 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 020.00 | 26 446.00 | 13 050.00 | 40 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 306.00 | 5 372.00 | 8 414.00 | 22 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 869.00 | 237 652.00 | 260 868.00 | 260 869.00 |
6T Sur comptes clients | 22 968.00 | 45 029.00 | 777.00 | 22 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 837.00 | 282 681.00 | 261 645.00 | 283 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 163.00 | 314 499.00 | 283 109.00 | 346 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 054.00 | 270 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 446.00 | 13 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 418.00 | 8 066 418.00 | | 8 066 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 916.00 | 227 916.00 | | 227 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 100.00 | 2 095 100.00 | | 2 095 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VB T. V. A. | 589 600.00 | 589 600.00 | | 589 600.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 225.00 | 1 317 225.00 | | 1 317 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 388.00 | 967 388.00 | | 967 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 456.00 | 3 777 089.00 | 85 367.00 | 3 862 456.00 |
VW T.V.A. | 317 611.00 | 317 611.00 | | 317 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 565 825.00 | 10 565 825.00 | | 10 565 825.00 |