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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 10 915.00 | 1 613.00 | 12 528.00 |
AP Constructions | 613 226.00 | 528 464.00 | 84 762.00 | 613 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 421.00 | 259 136.00 | 34 285.00 | 293 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 141.00 | 568 997.00 | 243 144.00 | 812 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 683.00 | 1 367 513.00 | 454 170.00 | 1 821 683.00 |
BP En cours de production de services | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BT Marchandises | 9 078 415.00 | 260 869.00 | 8 817 547.00 | 9 078 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 496.00 | 22 968.00 | 1 281 528.00 | 1 304 496.00 |
BZ Autres créances | 1 572 384.00 | | 1 572 384.00 | 1 572 384.00 |
CF Disponibilités | 354 736.00 | | 354 736.00 | 354 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341 100.00 | 283 837.00 | 12 057 263.00 | 12 341 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 162 782.00 | 1 651 349.00 | 12 511 433.00 | 14 162 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
DG Autres réserves | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
DH Report à nouveau | -151 446.00 | 1 318.00 | | -151 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | -152 764.00 | | 3 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | 6 854.00 | | 3 161.00 |
DK Provisions réglementées | 40 020.00 | 46 929.00 | | 40 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 073.00 | 1 699 591.00 | | 1 692 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 306.00 | 5 438.00 | | 22 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 306.00 | 5 438.00 | | 22 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 573.00 | 1 440 682.00 | | 1 432 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 197 559.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 728.00 | 8 996 838.00 | | 8 694 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 840.00 | 603 454.00 | | 574 840.00 |
EA Autres dettes | 47 382.00 | 27 630.00 | | 47 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 797 054.00 | 11 266 163.00 | | 10 797 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 511 433.00 | 12 971 192.00 | | 12 511 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 054.00 | 11 189 763.00 | | 10 797 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 645 158.00 | | 25 645 158.00 | 25 645 158.00 |
FG Production vendue services | 1 634 388.00 | | 1 634 388.00 | 1 634 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 279 546.00 | | 27 279 546.00 | 27 279 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 627 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 996 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 306.00 | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 521 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | 113 148.00 | | 6 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 489.00 | 213 936.00 | | 209 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 420.00 | 15 332.00 | | 16 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 767.00 | 342 416.00 | | 232 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 690.00 | 68 714.00 | | 22 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 811.00 | 171 807.00 | | 142 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 749.00 | 6 274.00 | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 250.00 | 246 795.00 | | 174 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 517.00 | 95 620.00 | | 58 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 126.00 | 24 498 456.00 | | 27 860 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 043.00 | 24 651 220.00 | | 27 857 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084.00 | -152 764.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 172.00 | | 187 529.00 | 1 928 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 90 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 018.00 | 1 821 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 173.00 | 1 718 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | 3 000.00 | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 432.00 | | 184 529.00 | 1 826 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 856.00 | 216 862.00 | 151 205.00 | 1 301 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 1 388.00 | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 328.00 | 215 475.00 | 151 205.00 | 1 292 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 46 929.00 | 8 749.00 | 15 658.00 | 46 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438.00 | 22 306.00 | 5 438.00 | 5 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 506.00 | 260 869.00 | 253 506.00 | 253 506.00 |
6T Sur comptes clients | 24 628.00 | 9 947.00 | 11 608.00 | 24 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 896.00 | 270 816.00 | 265 876.00 | 278 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 263.00 | 301 871.00 | 286 972.00 | 331 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 122.00 | 270 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 749.00 | 16 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 728.00 | 8 694 728.00 | | 8 694 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 899.00 | 202 899.00 | | 202 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 786.00 | 134 786.00 | | 134 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 645.00 | 1 279 645.00 | | 1 279 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VB T. V. A. | 428 295.00 | 428 295.00 | | 428 295.00 |
VC Groupe et associés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 173.00 | 1 356 173.00 | | 1 356 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 243.00 | 1 087 243.00 | | 1 087 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 174.00 | 2 894 807.00 | 85 367.00 | 2 980 174.00 |
VW T.V.A. | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797 054.00 | 10 797 054.00 | | 10 797 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |