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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 12 440.00 | 88.00 | 12 528.00 |
AP Constructions | 548 740.00 | 509 109.00 | 39 631.00 | 548 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 842.00 | 283 788.00 | 38 054.00 | 321 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 201.00 | 468 513.00 | 426 688.00 | 895 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 678.00 | 1 273 850.00 | 594 828.00 | 1 868 678.00 |
BP En cours de production de services | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BT Marchandises | 6 298 234.00 | 284 730.00 | 6 013 503.00 | 6 298 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 220.00 | 66 369.00 | 981 851.00 | 1 048 220.00 |
BZ Autres créances | 1 015 636.00 | | 1 015 636.00 | 1 015 636.00 |
CF Disponibilités | 2 233 414.00 | | 2 233 414.00 | 2 233 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 655 734.00 | 351 099.00 | 10 304 635.00 | 10 655 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 411.00 | 1 624 949.00 | 10 899 462.00 | 12 524 411.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 033.00 | 130 770.00 | | 147 033.00 |
DG Autres réserves | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
DH Report à nouveau | | -148 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 291.00 | 325 274.00 | | 157 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 493.00 | | |
DK Provisions réglementées | 61 417.00 | 53 416.00 | | 61 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 224.00 | 2 029 074.00 | | 2 032 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 267.00 | 19 264.00 | | 4 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 267.00 | 19 264.00 | | 4 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 397.00 | 1 539 625.00 | | 2 476 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 779.00 | 11 315.00 | | 60 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 370.00 | 8 066 418.00 | | 5 676 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 147.00 | 773 698.00 | | 560 147.00 |
EA Autres dettes | 46 089.00 | 147 072.00 | | 46 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 288.00 | 27 697.00 | | 42 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 862 069.00 | 10 565 825.00 | | 8 862 069.00 |
ED (V) | 902.00 | | | 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 462.00 | 12 614 163.00 | | 10 899 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 233 708.00 | 10 565 825.00 | | 8 233 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 168 597.00 | | 20 168 597.00 | 20 168 597.00 |
FG Production vendue services | 1 408 523.00 | | 1 408 523.00 | 1 408 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 577 120.00 | | 21 577 120.00 | 21 577 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 907 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 221 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 744 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 601.00 | 43 905.00 | | 148 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 958.00 | 165 333.00 | | 132 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 622.00 | 13 050.00 | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 181.00 | 222 289.00 | | 287 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 290.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 039.00 | 88 038.00 | | 84 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 623.00 | 26 446.00 | | 13 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 432.00 | 114 775.00 | | 98 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 749.00 | 107 514.00 | | 188 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 175.00 | 11 206.00 | | 59 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 194 314.00 | 28 026 122.00 | | 22 194 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 037 023.00 | 27 700 848.00 | | 22 037 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 291.00 | 325 274.00 | | 157 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 608.00 | | 242 660.00 | 1 858 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 590.00 | 1 868 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 090.00 | 1 765 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | | 1 500.00 | 12 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 714.00 | | 241 160.00 | 1 755 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 438.00 | 211 963.00 | 148 551.00 | 1 210 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 1 412.00 | 1 500.00 | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 911.00 | 210 551.00 | 147 052.00 | 1 197 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 416.00 | 13 623.00 | 5 622.00 | 53 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 264.00 | 4 267.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 652.00 | 284 730.00 | 237 652.00 | 237 652.00 |
6T Sur comptes clients | 67 220.00 | 2 551.00 | 3 402.00 | 67 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 872.00 | 287 281.00 | 241 054.00 | 304 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 552.00 | 305 171.00 | 265 940.00 | 377 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 548.00 | 260 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 623.00 | 5 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 370.00 | 5 676 370.00 | | 5 676 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 133.00 | 223 133.00 | | 223 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
UX Autres créances clients | 972 629.00 | 972 629.00 | | 972 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VB T. V. A. | 357 725.00 | 357 725.00 | | 357 725.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 368.00 | 1 307 368.00 | | 1 307 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 029.00 | 540 668.00 | 628 361.00 | 1 169 029.00 |
VI Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 000.00 | | | 1 666 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 823.00 | 657 823.00 | | 657 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 564.00 | 2 107 197.00 | 85 367.00 | 2 192 564.00 |
VW T.V.A. | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 069.00 | 8 233 708.00 | 628 361.00 | 8 862 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |