| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
AP Constructions | 548 740.00 | 523 803.00 | 24 937.00 | 548 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 332.00 | 298 106.00 | 32 226.00 | 330 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 447.00 | 549 763.00 | 287 684.00 | 837 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 567.00 | 1 384 200.00 | 451 367.00 | 1 835 567.00 |
BP En cours de production de services | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BT Marchandises | 3 481 517.00 | 291 384.00 | 3 190 133.00 | 3 481 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 856.00 | 57 890.00 | 1 671 967.00 | 1 729 856.00 |
BZ Autres créances | 1 122 160.00 | | 1 122 160.00 | 1 122 160.00 |
CF Disponibilités | 1 353 716.00 | | 1 353 716.00 | 1 353 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 984.00 | 349 273.00 | 7 437 711.00 | 7 786 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 550.00 | 1 733 473.00 | 7 889 078.00 | 9 622 550.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | | | 1 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
DG Autres réserves | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 098.00 | | | -148 098.00 |
DK Provisions réglementées | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 985.00 | | | 1 739 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 375.00 | | | 1 430 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 584.00 | | | 4 165 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 959.00 | | | 461 959.00 |
EA Autres dettes | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 169.00 | | | 6 143 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 078.00 | | | 7 889 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 505.00 | | | 6 049 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302 014.00 | | | 1 302 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 716 027.00 | | 19 716 027.00 | 19 716 027.00 |
FG Production vendue services | 1 489 489.00 | | 1 489 489.00 | 1 489 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 205 517.00 | | 21 205 517.00 | 21 205 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 575 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 012 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 809 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 773 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 899.00 | | | 170 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 746 097.00 | | | 21 746 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 894 195.00 | | | 21 894 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 098.00 | | | -148 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 678.00 | | 116 091.00 | 1 868 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 202.00 | 1 835 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 202.00 | 1 716 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 783.00 | | 99 938.00 | 1 765 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 367.00 | | 16 153.00 | 90 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 850.00 | 243 110.00 | 132 760.00 | 1 273 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 88.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 410.00 | 243 023.00 | 132 760.00 | 1 261 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 609.00 | 6 324.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 267.00 | 5 923.00 | 4 267.00 | 4 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 730.00 | 291 384.00 | 284 730.00 | 284 730.00 |
6T Sur comptes clients | 66 369.00 | 156.00 | 8 635.00 | 66 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 099.00 | 291 540.00 | 293 366.00 | 351 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 366.00 | 309 072.00 | 303 957.00 | 355 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 463.00 | 297 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 609.00 | 6 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 584.00 | 4 165 584.00 | | 4 165 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 706.00 | 215 706.00 | | 215 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 477.00 | 1 663 477.00 | | 1 663 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VB T. V. A. | 173 528.00 | 173 528.00 | | 173 528.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 014.00 | 1 302 014.00 | | 1 302 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 361.00 | 34 697.00 | 93 665.00 | 128 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 668.00 | | | 1 040 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 458.00 | 948 458.00 | | 948 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 553.00 | 2 928 032.00 | 101 520.00 | 3 029 553.00 |
VW T.V.A. | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 169.00 | 6 049 505.00 | 93 665.00 | 6 143 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 542.00 | | | 349 542.00 |
ST Autres comptes | 348 031.00 | | | 348 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 652.00 | | | 482 652.00 |
YT Sous‐traitance | 354 186.00 | | | 354 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 810 859.00 | | | 3 810 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 962 607.00 | | | 2 962 607.00 |
ZE Dividendes | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 412.00 | | | 1 534 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |