| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 354 719.00 | 304 471.00 | 50 247.00 | 354 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 852.00 | 49 538.00 | 75 313.00 | 124 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 986.00 | 354 921.00 | 506 064.00 | 860 986.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 242 043.00 | | 242 043.00 | 242 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 614.00 | | 258 614.00 | 258 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 601.00 | 354 921.00 | 764 679.00 | 1 119 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 731.00 | | | 614 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 640 903.00 | | | 640 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 679.00 | | | 764 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 730.00 | | 4 256.00 | 856 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 226.00 | | 4 256.00 | 476 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 269.00 | 25 652.00 | | 329 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 269.00 | 25 652.00 | | 329 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 074.00 | 16 570.00 | 60 503.00 | 77 074.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |