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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 355 626.00 | 345 759.00 | 9 866.00 | 355 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446.00 | 2 205.00 | 3 241.00 | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 015.00 | 107 690.00 | 23 324.00 | 131 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 936.00 | 455 655.00 | 420 280.00 | 875 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 366 379.00 | | 366 379.00 | 366 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 358.00 | | 399 358.00 | 399 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 294.00 | 455 655.00 | 819 638.00 | 1 275 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 382.00 | | | 511 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
DL TOTAL (I) | 574 705.00 | | | 574 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
EA Autres dettes | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 932.00 | | | 244 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 638.00 | | | 819 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 932.00 | | | 244 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 429.00 | | 5 507.00 | 870 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 525.00 | | 4 562.00 | 487 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 903.00 | | 944.00 | 62 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 673.00 | 18 982.00 | | 436 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 673.00 | 18 982.00 | | 436 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
UX Autres créances clients | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 826.00 | 32 978.00 | 63 847.00 | 96 826.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 932.00 | 244 932.00 | | 244 932.00 |