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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 355 626.00 | 321 617.00 | 34 008.00 | 355 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 046.00 | 759.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 852.00 | 73 420.00 | 54 432.00 | 127 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 788.00 | 396 083.00 | 469 704.00 | 865 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 179 325.00 | | 179 325.00 | 179 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 642.00 | | 196 642.00 | 196 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 430.00 | 396 083.00 | 666 347.00 | 1 062 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 950.00 | | | 394 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
DL TOTAL (I) | 485 790.00 | | | 485 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 347.00 | | | 666 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 986.00 | | 1 801.00 | 863 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 482.00 | | 1 801.00 | 483 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 623.00 | 20 460.00 | | 375 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 623.00 | 20 460.00 | | 375 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
UX Autres créances clients | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 820.00 | 17 316.00 | 60 503.00 | 77 820.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 556.00 | 107 056.00 | 73 500.00 | 180 556.00 |