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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 355 626.00 | 352 620.00 | 3 005.00 | 355 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446.00 | 3 112.00 | 2 334.00 | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 015.00 | 117 821.00 | 13 193.00 | 131 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 936.00 | 473 554.00 | 402 381.00 | 875 936.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CF Disponibilités | 229 797.00 | | 229 797.00 | 229 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 815.00 | | 249 815.00 | 249 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 751.00 | 473 554.00 | 652 197.00 | 1 125 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 905.00 | | | 483 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 499 552.00 | | | 499 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
EA Autres dettes | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 197.00 | | | 652 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 936.00 | | | 875 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 088.00 | | | 492 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 655.00 | 17 898.00 | | 455 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 655.00 | 17 898.00 | | 455 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 865.00 | 20 017.00 | 63 847.00 | 83 865.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |