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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 355 626.00 | 337 882.00 | 17 743.00 | 355 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 1 513.00 | 2 533.00 | 4 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 852.00 | 97 277.00 | 30 574.00 | 127 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 429.00 | 436 673.00 | 433 755.00 | 870 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 284 845.00 | | 284 845.00 | 284 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 187.00 | | 302 187.00 | 302 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 616.00 | 436 673.00 | 735 942.00 | 1 172 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 395.00 | | | 480 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
DL TOTAL (I) | 560 182.00 | | | 560 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
EA Autres dettes | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 942.00 | | | 735 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 788.00 | | 4 640.00 | 865 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 284.00 | | 2 240.00 | 485 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 503.00 | | 2 400.00 | 60 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 452.00 | 20 220.00 | | 416 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 452.00 | 20 220.00 | | 416 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
UX Autres créances clients | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 245.00 | 17 341.00 | 62 903.00 | 80 245.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |