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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427.00 | 18 749.00 | 1 678.00 | 20 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 19 829.00 | 11 862.00 | 31 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 304.00 | 40 217.00 | 52 087.00 | 92 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 262.00 | 12 463.00 | 157 799.00 | 170 262.00 |
BZ Autres créances | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CF Disponibilités | 153 712.00 | | 153 712.00 | 153 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 850.00 | 12 463.00 | 409 387.00 | 421 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 155.00 | 52 680.00 | 461 474.00 | 514 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 229 154.00 | 175 921.00 | | 229 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | 53 233.00 | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 270 120.00 | 239 604.00 | | 270 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 11 698.00 | | 5 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 58 755.00 | | 37 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 854.00 | 32 101.00 | | 36 854.00 |
EA Autres dettes | 93 818.00 | 24 322.00 | | 93 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 355.00 | 150 998.00 | | 191 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 474.00 | 390 602.00 | | 461 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 355.00 | 150 998.00 | | 191 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 915.00 | | 5 339.00 | 87 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 92 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 52 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 727.00 | | 5 339.00 | 47 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 483.00 | 5 683.00 | 949.00 | 35 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 844.00 | 5 683.00 | 949.00 | 33 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 142 223.00 | | | 142 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 247.00 | 197 749.00 | 3 498.00 | 201 247.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 355.00 | 175 355.00 | | 175 355.00 |