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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 868.00 | 22 741.00 | 14 127.00 | 36 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 325.00 | 37 650.00 | 52 675.00 | 90 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 892.00 | 16 920.00 | 137 972.00 | 154 892.00 |
BZ Autres créances | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CF Disponibilités | 256 917.00 | | 256 917.00 | 256 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 521.00 | 16 920.00 | 488 602.00 | 505 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 846.00 | 54 570.00 | 541 276.00 | 595 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 296 517.00 | 259 670.00 | | 296 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 538.00 | 36 847.00 | | 48 538.00 |
DL TOTAL (I) | 355 505.00 | 306 967.00 | | 355 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | 7 580.00 | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 253.00 | 11 219.00 | | 18 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 989.00 | 16 800.00 | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | 45 611.00 | | 39 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 908.00 | 33 346.00 | | 39 908.00 |
EA Autres dettes | 73 021.00 | 58 146.00 | | 73 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 771.00 | 172 700.00 | | 185 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 276.00 | 479 668.00 | | 541 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
FG Production vendue services | 737 463.00 | | 737 463.00 | 737 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 040.00 | | 801 040.00 | 801 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 240.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 1 437.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 1 677.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -197.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 6 431.00 | | 9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 913.00 | 748 922.00 | | 801 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 374.00 | 712 074.00 | | 753 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 538.00 | 36 847.00 | | 48 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 333.00 | 3 936.00 | | 13 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 048.00 | | 3 755.00 | 93 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 90 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 35 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 314.00 | 51 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | | 3 755.00 | 52 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 187.00 | 4 682.00 | 6 219.00 | 39 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | 1 164.00 | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | 4 682.00 | 5 055.00 | 37 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 486.00 | 7 434.00 | | 9 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 486.00 | 7 434.00 | | 9 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 486.00 | 7 434.00 | | 9 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VB T. V. A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 843.00 | 1 887.00 | 2 956.00 | 4 843.00 |
VI Groupe et associés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 960.00 | 181 462.00 | 3 498.00 | 184 960.00 |
VW T.V.A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 782.00 | 172 826.00 | 2 956.00 | 175 782.00 |