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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 188.00 | 15 253.00 | 2 935.00 | 18 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 404.00 | 25 981.00 | 11 423.00 | 37 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 375.00 | 41 709.00 | 52 666.00 | 94 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 414.00 | 8 478.00 | 68 936.00 | 77 414.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CF Disponibilités | 527 882.00 | | 527 882.00 | 527 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 351.00 | 8 478.00 | 688 873.00 | 697 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 726.00 | 50 187.00 | 741 539.00 | 791 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 407 251.00 | 367 110.00 | | 407 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 801.00 | 40 141.00 | | 61 801.00 |
DL TOTAL (I) | 479 503.00 | 417 701.00 | | 479 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 424.00 | 35 317.00 | | 60 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 775.00 | 32 440.00 | | 58 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 31 680.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 67 175.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 73 320.00 | 65 294.00 | | 73 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 037.00 | 233 396.00 | | 262 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 539.00 | 651 097.00 | | 741 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
FG Production vendue services | 991 333.00 | | 991 333.00 | 991 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 256.00 | | 1 054 256.00 | 1 054 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 2 840.00 | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 3 556.00 | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 4 163.00 | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 601.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 4 764.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -1 208.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | 10 082.00 | | 16 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 411.00 | 826 091.00 | | 1 068 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 610.00 | 785 951.00 | | 1 006 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 801.00 | 40 141.00 | | 61 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 553.00 | | 4 839.00 | 98 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 017.00 | 94 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 55 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 530.00 | | 4 839.00 | 59 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 439.00 | 4 848.00 | 7 578.00 | 44 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 964.00 | 4 848.00 | 7 578.00 | 43 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 416.00 | | 938.00 | 9 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 416.00 | | 938.00 | 9 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416.00 | | 938.00 | 9 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VI Groupe et associés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 118.00 | 91 860.00 | 3 258.00 | 95 118.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |