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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 257.00 | 15 178.00 | 4 080.00 | 19 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 273.00 | 28 786.00 | 11 487.00 | 40 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 553.00 | 44 439.00 | 54 115.00 | 98 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 459.00 | 9 416.00 | 87 043.00 | 96 459.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CF Disponibilités | 424 593.00 | | 424 593.00 | 424 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 396.00 | 9 416.00 | 596 982.00 | 606 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 951.00 | 53 854.00 | 651 097.00 | 704 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 367 110.00 | 345 055.00 | | 367 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 141.00 | 22 055.00 | | 40 141.00 |
DL TOTAL (I) | 417 701.00 | 377 560.00 | | 417 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 2 956.00 | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 317.00 | 20 976.00 | | 35 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 440.00 | 15 740.00 | | 32 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 434.00 | | 31 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 175.00 | 60 235.00 | | 67 175.00 |
EA Autres dettes | 65 294.00 | 48 902.00 | | 65 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 396.00 | 180 243.00 | | 233 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 097.00 | 557 804.00 | | 651 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 396.00 | 178 754.00 | | 233 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 295.00 | | 138 295.00 | 138 295.00 |
FG Production vendue services | 671 616.00 | | 671 616.00 | 671 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 912.00 | | 809 912.00 | 809 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 459.00 | | 2 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | 1.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | 460.00 | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | 4 191.00 | | 4 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | 4 191.00 | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -3 731.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 3 902.00 | | 10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 091.00 | 683 964.00 | | 826 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 951.00 | 661 909.00 | | 785 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 141.00 | 22 055.00 | | 40 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 393.00 | | 9 789.00 | 89 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 98 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 59 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 370.00 | | 9 789.00 | 50 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 3 390.00 | 28.00 | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 602.00 | 3 390.00 | 28.00 | 40 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 857.00 | | 8 442.00 | 17 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 857.00 | | 8 442.00 | 17 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 857.00 | | 8 442.00 | 17 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 835.00 | 111 337.00 | 3 498.00 | 114 835.00 |
VW T.V.A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |