| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 747.00 | 19 332.00 | 416.00 | 19 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 18 216.00 | 14 897.00 | 33 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 048.00 | 39 187.00 | 53 861.00 | 93 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 993.00 | 9 486.00 | 117 507.00 | 126 993.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CF Disponibilités | 227 167.00 | | 227 167.00 | 227 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 293.00 | 9 486.00 | 425 807.00 | 435 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 341.00 | 48 673.00 | 479 668.00 | 528 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 259 670.00 | 229 154.00 | | 259 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 847.00 | 30 516.00 | | 36 847.00 |
DL TOTAL (I) | 306 967.00 | 270 120.00 | | 306 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219.00 | 5 565.00 | | 11 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 000.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 611.00 | 37 413.00 | | 45 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 346.00 | 36 854.00 | | 33 346.00 |
EA Autres dettes | 58 146.00 | 93 818.00 | | 58 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 700.00 | 191 355.00 | | 172 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 668.00 | 461 474.00 | | 479 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
FG Production vendue services | 697 675.00 | | 697 675.00 | 697 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 908.00 | | 742 908.00 | 742 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 2 112.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 26 315.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 26 315.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -24 202.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 4 986.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 922.00 | 768 121.00 | | 748 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 074.00 | 737 606.00 | | 712 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 847.00 | 30 516.00 | | 36 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 304.00 | | 8 510.00 | 92 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766.00 | 93 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 766.00 | 52 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 117.00 | | 8 510.00 | 52 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 217.00 | 5 299.00 | 6 329.00 | 40 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 5 299.00 | 6 329.00 | 38 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 463.00 | | 2 977.00 | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | | 2 977.00 | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | | 2 977.00 | 12 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 576.00 | 2 733.00 | 4 843.00 | 7 576.00 |
VI Groupe et associés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 396.00 | 145 898.00 | 3 498.00 | 149 396.00 |
VW T.V.A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 900.00 | 151 058.00 | 4 843.00 | 155 900.00 |