| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 613.00 | 231.00 | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 312.00 | | 1 456 312.00 | 1 456 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629.00 | 169 965.00 | 53 665.00 | 223 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 399.00 | 636 170.00 | 153 230.00 | 789 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 943.00 | 810 748.00 | 1 910 195.00 | 2 720 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 697.00 | 8 466.00 | 16 230.00 | 24 697.00 |
BZ Autres créances | 1 697 289.00 | | 1 697 289.00 | 1 697 289.00 |
CF Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 850.00 | | 229 850.00 | 229 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 716.00 | 8 466.00 | 1 959 250.00 | 1 967 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 660.00 | 819 214.00 | 3 869 446.00 | 4 688 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 040.00 | 2 147 040.00 | | 2 147 040.00 |
DH Report à nouveau | -336 460.00 | -636 010.00 | | -336 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 144.00 | 299 550.00 | | 542 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 724.00 | 1 810 580.00 | | 2 352 724.00 |
DP Provisions pour risques | 116 050.00 | 85 446.00 | | 116 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 281.00 | 1 862.00 | | 2 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 331.00 | 87 308.00 | | 118 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 201.00 | 280 261.00 | | 274 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 19 359.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 496.00 | 390 552.00 | | 521 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 860.00 | 726 905.00 | | 595 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 957.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 391.00 | 1 429 840.00 | | 1 398 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 446.00 | 3 327 728.00 | | 3 869 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 4 633 795.00 | | 4 633 795.00 | 4 633 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 153.00 | | 4 634 153.00 | 4 634 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 731.00 | |
GE Autres charges | | | 56 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 988.00 | 136 449.00 | | 25 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 944.00 | 161 165.00 | | 160 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 975.00 | 4 562 038.00 | | 4 766 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 832.00 | 4 262 489.00 | | 4 224 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 144.00 | 299 550.00 | | 542 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 385.00 | | 38 558.00 | 2 682 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 157.00 | | | 1 461 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 471.00 | | 38 558.00 | 974 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 758.00 | | | 246 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 299.00 | 69 448.00 | | 741 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 945.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 631.00 | 68 503.00 | | 737 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 308.00 | 39 731.00 | 8 708.00 | 87 308.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 8 466.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 8 466.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 308.00 | 48 198.00 | 58 708.00 | 137 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 198.00 | 58 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 201.00 | 274 201.00 | | 274 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 496.00 | 521 496.00 | | 521 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UP Prêts | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 891.00 | | | 1 410 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
VP Divers | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 593.00 | 1 929 547.00 | 269 046.00 | 2 198 593.00 |
VW T.V.A. | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 391.00 | 1 398 391.00 | | 1 398 391.00 |