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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 562.00 | 65.00 | 4 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 312.00 | | 1 456 312.00 | 1 456 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 266.00 | 187 248.00 | 39 018.00 | 226 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 031.00 | 674 249.00 | 119 782.00 | 794 031.00 |
BF Prêts | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 994.00 | 866 059.00 | 1 861 934.00 | 2 727 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 067.00 | 8 466.00 | 18 601.00 | 27 067.00 |
BZ Autres créances | 2 272 213.00 | | 2 272 213.00 | 2 272 213.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 498.00 | | 241 498.00 | 241 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 313.00 | 8 466.00 | 2 545 846.00 | 2 554 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 306.00 | 874 526.00 | 4 407 780.00 | 5 282 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 040.00 | 2 147 040.00 | | 2 147 040.00 |
DH Report à nouveau | 205 684.00 | -336 460.00 | | 205 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 168.00 | 542 144.00 | | 557 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 891.00 | 2 352 724.00 | | 2 909 891.00 |
DP Provisions pour risques | 48 905.00 | 116 050.00 | | 48 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110.00 | 2 281.00 | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 015.00 | 118 331.00 | | 50 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 445.00 | 274 201.00 | | 245 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 784.00 | 2 814.00 | | 11 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 723.00 | 521 496.00 | | 530 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 248.00 | 595 860.00 | | 647 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167.00 | 4 020.00 | | 6 167.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 874.00 | 1 398 391.00 | | 1 447 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 780.00 | 3 869 446.00 | | 4 407 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 4 425 774.00 | | 4 425 774.00 | 4 425 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 285.00 | | 4 426 285.00 | 4 426 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 005.00 | 2 572.00 | | 192 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 005.00 | 2 572.00 | | 192 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 145.00 | 30.00 | | 13 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | 30.00 | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 161.00 | 2 542.00 | | 175 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 577.00 | 25 988.00 | | 103 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 572.00 | 160 944.00 | | 271 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 376.00 | 4 766 975.00 | | 4 797 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 209.00 | 4 224 832.00 | | 4 240 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 168.00 | 542 144.00 | | 557 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 943.00 | | 25 358.00 | 2 720 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 679.00 | 5 628.00 | 2 727 994.00 | 12 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | 1 460 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 5 411.00 | 1 020 297.00 | 12 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 157.00 | | | 1 461 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 029.00 | | 25 358.00 | 1 013 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 758.00 | | | 246 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 748.00 | 57 242.00 | 1 930.00 | 810 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | 156.00 | 207.00 | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 134.00 | 57 086.00 | 1 723.00 | 806 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 331.00 | | 68 315.00 | 118 331.00 |
6T Sur comptes clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 797.00 | | 68 315.00 | 126 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 445.00 | 245 445.00 | | 245 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 723.00 | 530 723.00 | | 530 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 529.00 | 277 529.00 | | 277 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UP Prêts | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 409.00 | | | 2 036 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VP Divers | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 498.00 | | | 241 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 537.00 | 2 520 004.00 | 267 532.00 | 2 787 537.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 874.00 | 1 447 874.00 | | 1 447 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |