| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 312.00 | | 1 456 312.00 | 1 456 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 034.00 | 173 293.00 | 27 741.00 | 201 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 134.00 | 731 591.00 | 159 542.00 | 891 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BF Prêts | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 647.00 | 908 731.00 | 1 892 917.00 | 2 801 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 401.00 | 54 776.00 | 108 625.00 | 163 401.00 |
BZ Autres créances | 2 182 638.00 | | 2 182 638.00 | 2 182 638.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 708.00 | 54 776.00 | 2 316 932.00 | 2 371 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 355.00 | 963 506.00 | 4 209 849.00 | 5 173 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 040.00 | 2 147 040.00 | | 2 147 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 704.00 | 214 704.00 | | 214 704.00 |
DH Report à nouveau | 310 185.00 | 1 019 729.00 | | 310 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 044.00 | 531 196.00 | | 294 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 502.00 | 3 912 668.00 | | 2 967 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 593.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 417.00 | 1 369.00 | | 1 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417.00 | 10 962.00 | | 1 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 534.00 | 270 810.00 | | 238 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | 6 374.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 821.00 | 480 818.00 | | 503 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 878.00 | 432 164.00 | | 412 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 014.00 | 20 190.00 | | 8 014.00 |
EA Autres dettes | 56 758.00 | 60 795.00 | | 56 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 10 153.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 930.00 | 1 281 305.00 | | 1 240 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 849.00 | 5 204 935.00 | | 4 209 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
FG Production vendue services | 4 646 367.00 | | 4 646 367.00 | 4 646 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 146.00 | | 4 646 146.00 | 4 646 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 295.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 295.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -295.00 | | -182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 294.00 | 23 076.00 | | 55 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 339.00 | 215 719.00 | | 130 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 727.00 | 4 866 680.00 | | 5 060 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 683.00 | 4 335 485.00 | | 4 766 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 044.00 | 531 195.00 | | 294 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 159.00 | | 84 728.00 | 2 758 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 240.00 | | 2 801 647.00 | 41 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 240.00 | | 1 094 732.00 | 41 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 158.00 | | | 1 460 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 243.00 | | 84 728.00 | 1 051 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 758.00 | | | 246 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 145.00 | 33 585.00 | | 875 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 299.00 | 33 585.00 | | 871 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 962.00 | 48.00 | 9 593.00 | 10 962.00 |
6T Sur comptes clients | 40 568.00 | 14 208.00 | | 40 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 568.00 | 14 208.00 | | 40 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 530.00 | 14 256.00 | 9 593.00 | 51 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 256.00 | 9 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 534.00 | | 238 534.00 | 238 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 821.00 | 503 821.00 | | 503 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 663.00 | 199 663.00 | | 199 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 535.00 | 186 535.00 | | 186 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
UX Autres créances clients | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 288.00 | 1 819 288.00 | | 1 819 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 499.00 | 178 499.00 | | 178 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 624.00 | 2 348 866.00 | 246 758.00 | 2 595 624.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 930.00 | 1 002 396.00 | 238 534.00 | 1 240 930.00 |