| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 312.00 | | 1 456 312.00 | 1 456 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 824.00 | 177 588.00 | 33 236.00 | 210 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 357.00 | 760 049.00 | 182 308.00 | 942 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BF Prêts | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 512.00 | 941 483.00 | 1 920 028.00 | 2 861 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 750.00 | 72 844.00 | 133 906.00 | 206 750.00 |
BZ Autres créances | 2 031 711.00 | | 2 031 711.00 | 2 031 711.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 716.00 | | 243 716.00 | 243 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 155.00 | 72 844.00 | 2 432 312.00 | 2 505 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 667.00 | 1 014 327.00 | 4 352 340.00 | 5 366 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 040.00 | 2 147 040.00 | | 2 147 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 704.00 | 214 704.00 | | 214 704.00 |
DH Report à nouveau | 310 185.00 | 310 185.00 | | 310 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 426.00 | 294 044.00 | | 168 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | 1 529.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 805.00 | 2 967 502.00 | | 2 841 805.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 341.00 | 1 417.00 | | 1 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641.00 | 1 417.00 | | 1 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 17 018.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 656.00 | 238 534.00 | | 244 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 251.00 | 503 821.00 | | 798 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 855.00 | 412 878.00 | | 363 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 8 014.00 | | 4 517.00 |
EA Autres dettes | 97 517.00 | 56 758.00 | | 97 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 508 894.00 | 1 240 930.00 | | 1 508 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 340.00 | 4 209 849.00 | | 4 352 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 4 744 233.00 | | 4 744 233.00 | 4 744 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 243.00 | | 4 744 243.00 | 4 744 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 291.00 | 164.00 | | 13 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 61.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 371.00 | 225.00 | | 13 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 407.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 407.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 756.00 | -182.00 | | 11 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | 130 339.00 | | 37 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 681.00 | 5 060 727.00 | | 4 872 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 255.00 | 4 766 683.00 | | 4 704 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 426.00 | 294 044.00 | | 168 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 647.00 | | 120 879.00 | 2 801 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 014.00 | | 2 861 512.00 | 61 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 014.00 | | 1 154 596.00 | 61 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 158.00 | | | 1 460 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 732.00 | | 120 879.00 | 1 094 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 758.00 | | | 246 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 731.00 | 32 753.00 | | 908 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 884.00 | 32 753.00 | | 904 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 417.00 | 300.00 | 76.00 | 1 417.00 |
6T Sur comptes clients | 54 776.00 | 18 068.00 | | 54 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 776.00 | 18 068.00 | | 54 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 193.00 | 18 368.00 | 76.00 | 56 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 368.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 656.00 | | 244 656.00 | 244 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 251.00 | 798 251.00 | | 798 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 752.00 | 152 752.00 | | 152 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
UP Prêts | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
UX Autres créances clients | 206 750.00 | 206 750.00 | | 206 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VB T. V. A. | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 756.00 | 1 624 756.00 | | 1 624 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 716.00 | 243 716.00 | | 243 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 935.00 | 2 482 177.00 | 246 758.00 | 2 728 935.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 894.00 | 1 264 238.00 | 244 656.00 | 1 508 894.00 |