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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 312.00 | | 1 456 312.00 | 1 456 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 309.00 | 164 764.00 | 26 545.00 | 191 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 619.00 | 706 535.00 | 153 084.00 | 859 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 550.00 | | 231 550.00 | 231 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 159.00 | 875 145.00 | 1 883 014.00 | 2 758 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 410.00 | 40 568.00 | 110 842.00 | 151 410.00 |
BZ Autres créances | 3 179 602.00 | | 3 179 602.00 | 3 179 602.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 490.00 | 40 568.00 | 3 321 922.00 | 3 362 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 648.00 | 915 713.00 | 5 204 935.00 | 6 120 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 040.00 | 2 147 040.00 | | 2 147 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 704.00 | 214 704.00 | | 214 704.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 729.00 | 548 147.00 | | 1 019 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 196.00 | 471 582.00 | | 531 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 668.00 | 3 381 473.00 | | 3 912 668.00 |
DP Provisions pour risques | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369.00 | 1 183.00 | | 1 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 962.00 | 10 776.00 | | 10 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 810.00 | 262 763.00 | | 270 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 374.00 | 13 589.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 818.00 | 358 926.00 | | 480 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 164.00 | 397 710.00 | | 432 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 190.00 | 22 068.00 | | 20 190.00 |
EA Autres dettes | 60 795.00 | 74 753.00 | | 60 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 153.00 | 3 430.00 | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 305.00 | 1 153 471.00 | | 1 281 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 935.00 | 4 545 721.00 | | 5 204 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 4 796 339.00 | | 4 796 339.00 | 4 796 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 376.00 | | 4 796 376.00 | 4 796 376.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 8 060.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 15 898.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -3 582.00 | | -295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 076.00 | 29 190.00 | | 23 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 719.00 | 121 995.00 | | 215 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 680.00 | 4 568 174.00 | | 4 866 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 485.00 | 4 096 592.00 | | 4 335 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 195.00 | 471 582.00 | | 531 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 662.00 | | 128 754.00 | 2 699 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 258.00 | | 2 758 159.00 | 70 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 258.00 | | 1 051 243.00 | 70 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 158.00 | | | 1 460 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 746.00 | | 128 754.00 | 992 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 756.00 | | | 246 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 131.00 | 33 014.00 | | 842 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 285.00 | 33 014.00 | | 838 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 776.00 | 186.00 | | 10 776.00 |
6T Sur comptes clients | 23 316.00 | 34 184.00 | 16 933.00 | 23 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | 34 184.00 | 16 933.00 | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 092.00 | 34 370.00 | 16 933.00 | 34 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 370.00 | 16 933.00 | |