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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 942.00 | 32 837.00 | 6 105.00 | 38 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 785.00 | 36 077.00 | 9 708.00 | 45 785.00 |
060 Stock marchandises | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 997.00 | | 130 997.00 | 130 997.00 |
110 Total général Actif | 176 782.00 | 36 077.00 | 140 705.00 | 176 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 752.00 | 192 090.00 | | 180 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 199.00 | 35 533.00 | | 37 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 233.00 | 1 894.00 | | 233.00 |
230 Autres produits | 8 454.00 | 490.00 | | 8 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 638.00 | 230 008.00 | | 226 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 027.00 | 96 504.00 | | 128 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 567.00 | 30 460.00 | | -10 567.00 |
242 Autres charges externes. | 57 113.00 | 53 847.00 | | 57 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 3 075.00 | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 981.00 | 21 150.00 | | 21 981.00 |
252 Charges sociales | 13 559.00 | 13 283.00 | | 13 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | 363.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 662.00 | 218 686.00 | | 214 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 976.00 | 11 321.00 | | 11 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 696.00 | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 190.00 | 9 625.00 | | 10 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 870.00 | | | 34 870.00 |