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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 942.00 | 34 277.00 | 4 665.00 | 38 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 785.00 | 37 517.00 | 8 268.00 | 45 785.00 |
060 Stock marchandises | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
110 Total général Actif | 169 784.00 | 37 517.00 | 132 267.00 | 169 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 158.00 | 180 752.00 | | 226 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 37 199.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 233.00 | | |
230 Autres produits | 219.00 | 8 454.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 377.00 | 226 638.00 | | 226 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 699.00 | 128 027.00 | | 110 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | -10 567.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 59 045.00 | 57 113.00 | | 59 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 3 232.00 | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 600.00 | 21 981.00 | | 22 600.00 |
252 Charges sociales | 16 021.00 | 13 559.00 | | 16 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 1 315.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 277.00 | 214 662.00 | | 213 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 100.00 | 11 976.00 | | 13 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | 90.00 | | 430.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 56.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | 21.00 | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 798.00 | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 741.00 | 10 190.00 | | 10 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 035.00 | | | 31 035.00 |