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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 733.00 | 45 593.00 | 9 141.00 | 54 733.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 312.00 | 51 569.00 | 12 744.00 | 64 312.00 |
060 Stock marchandises | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
084 Disponibilités | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
110 Total général Actif | 220 753.00 | 51 569.00 | 169 184.00 | 220 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 700.00 | 238 663.00 | | 318 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 357.00 | 3 208.00 | | 4 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 556.00 | 241 870.00 | | 324 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 409.00 | 127 227.00 | | 170 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 170.00 | -2 469.00 | | 3 170.00 |
242 Autres charges externes. | 76 640.00 | 60 177.00 | | 76 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 3 969.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 787.00 | 29 972.00 | | 53 787.00 |
252 Charges sociales | 13 997.00 | 14 811.00 | | 13 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | 4 923.00 | | 4 707.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 642.00 | 238 610.00 | | 324 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86.00 | 3 260.00 | | -86.00 |
280 Produits financiers | | 278.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 159.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 98.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 507.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | 2 775.00 | | 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163.00 | | | 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 165.00 | | | 48 165.00 |