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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 733.00 | 48 499.00 | 6 235.00 | 54 733.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 312.00 | 54 475.00 | 9 838.00 | 64 312.00 |
060 Stock marchandises | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
084 Disponibilités | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
110 Total général Actif | 197 721.00 | 54 475.00 | 143 246.00 | 197 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 503.00 | 318 700.00 | | 311 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 525.00 | 4 357.00 | | 4 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 278.00 | 324 556.00 | | 317 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 961.00 | 170 409.00 | | 176 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 896.00 | 3 170.00 | | -22 896.00 |
242 Autres charges externes. | 72 438.00 | 76 640.00 | | 72 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 1 938.00 | | 4 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 691.00 | 53 787.00 | | 57 691.00 |
252 Charges sociales | 21 147.00 | 13 997.00 | | 21 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | 4 707.00 | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 481.00 | 324 642.00 | | 312 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 797.00 | -86.00 | | 4 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 211.00 | 150.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 097.00 | 136.00 | | 4 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |