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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 783.00 | 41 049.00 | 11 735.00 | 52 783.00 |
040 Immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 362.00 | 47 025.00 | 15 338.00 | 62 362.00 |
060 Stock marchandises | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 514.00 | | 134 514.00 | 134 514.00 |
110 Total général Actif | 196 876.00 | 47 025.00 | 149 852.00 | 196 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 663.00 | 229 677.00 | | 238 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 769.00 | | |
230 Autres produits | 3 200.00 | 2 040.00 | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 870.00 | 232 485.00 | | 241 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 227.00 | 121 628.00 | | 127 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 469.00 | -7.00 | | -2 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 60 177.00 | 63 399.00 | | 60 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 4 314.00 | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 972.00 | 18 600.00 | | 29 972.00 |
252 Charges sociales | 14 811.00 | 15 906.00 | | 14 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 923.00 | 4 585.00 | | 4 923.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 610.00 | 228 429.00 | | 238 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 260.00 | 4 057.00 | | 3 260.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | | | 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 45.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 591.00 | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 775.00 | 3 301.00 | | 2 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 953.00 | | | 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 188.00 | | | 36 188.00 |