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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
BZ Autres créances | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CF Disponibilités | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 768.00 | | 227 768.00 | 227 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 744.00 | | 593 744.00 | 593 744.00 |
CU Autres participations | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 495.00 | 300 495.00 | | 300 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 824.00 | 20 298.00 | | 23 824.00 |
DG Autres réserves | 80 576.00 | 113 578.00 | | 80 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 637.00 | 70 524.00 | | 169 637.00 |
DK Provisions réglementées | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
DL TOTAL (I) | 590 859.00 | 521 221.00 | | 590 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 130.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 166.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 324.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 722.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886.00 | 1 342.00 | | 2 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 744.00 | 522 564.00 | | 593 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 722.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 767.00 | 73 358.00 | | 172 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130.00 | 2 834.00 | | 3 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 637.00 | 70 524.00 | | 169 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |