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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
BZ Autres créances | 290 313.00 | | 290 313.00 | 290 313.00 |
CF Disponibilités | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 748.00 | | 307 748.00 | 307 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 624.00 | | 986 624.00 | 986 624.00 |
CU Autres participations | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 495.00 | 300 495.00 | | 300 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DG Autres réserves | 30 318.00 | 213 988.00 | | 30 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 334.00 | -3 670.00 | | 281 334.00 |
DK Provisions réglementées | 19 393.00 | 16 813.00 | | 19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 661 590.00 | 557 676.00 | | 661 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 485.00 | 300 314.00 | | 262 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 300.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 3 749.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 034.00 | 316 406.00 | | 325 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 624.00 | 874 081.00 | | 986 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | 487.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 487.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -487.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 403.00 | 2 971.00 | | 292 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069.00 | 6 641.00 | | 11 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 334.00 | -3 670.00 | | 281 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 813.00 | 2 580.00 | | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 813.00 | 2 580.00 | | 16 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 486.00 | 42 038.00 | 172 287.00 | 262 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 313.00 | 290 313.00 | | 290 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 034.00 | 104 586.00 | 172 287.00 | 325 034.00 |