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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
BZ Autres créances | 382 152.00 | | 382 152.00 | 382 152.00 |
CF Disponibilités | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 600.00 | | 448 600.00 | 448 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 476.00 | | 1 127 476.00 | 1 127 476.00 |
CU Autres participations | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 495.00 | 300 495.00 | | 300 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DG Autres réserves | 16 127.00 | 15 347.00 | | 16 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 982.00 | 293 801.00 | | 501 982.00 |
DK Provisions réglementées | 27 133.00 | 24 553.00 | | 27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 875 788.00 | 664 245.00 | | 875 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 581.00 | 178 486.00 | | 135 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 980.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 745.00 | 27 057.00 | | 114 745.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 689.00 | 218 468.00 | | 251 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 476.00 | 882 714.00 | | 1 127 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -2 580.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | -1 244.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 164.00 | 301 128.00 | | 511 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182.00 | 7 327.00 | | 9 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 982.00 | 293 801.00 | | 501 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 553.00 | 2 580.00 | | 24 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 553.00 | 2 580.00 | | 24 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 581.00 | 43 537.00 | 92 043.00 | 135 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 152.00 | 382 152.00 | | 382 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 152.00 | 382 152.00 | | 382 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 689.00 | 159 645.00 | 92 043.00 | 251 689.00 |