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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
BZ Autres créances | 181 061.00 | | 181 061.00 | 181 061.00 |
CF Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 205.00 | | 195 205.00 | 195 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 081.00 | | 874 081.00 | 874 081.00 |
CU Autres participations | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 495.00 | 300 495.00 | | 300 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 23 824.00 | | 30 050.00 |
DG Autres réserves | 213 988.00 | 80 576.00 | | 213 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 670.00 | 169 637.00 | | -3 670.00 |
DK Provisions réglementées | 16 813.00 | 16 326.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 557 676.00 | 590 859.00 | | 557 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 314.00 | 108.00 | | 300 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 102.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 1 212.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 464.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 406.00 | 2 886.00 | | 316 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 081.00 | 593 744.00 | | 874 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971.00 | 172 767.00 | | 2 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641.00 | 3 130.00 | | 6 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 670.00 | 169 637.00 | | -3 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 326.00 | 487.00 | | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | 487.00 | | 16 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 314.00 | 38 124.00 | 170 147.00 | 300 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 406.00 | 54 216.00 | 170 147.00 | 316 406.00 |