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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
CF Disponibilités | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 838.00 | | 203 838.00 | 203 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 714.00 | | 882 714.00 | 882 714.00 |
CU Autres participations | 678 876.00 | | 678 876.00 | 678 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 495.00 | 300 495.00 | | 300 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DG Autres réserves | 15 347.00 | 91 652.00 | | 15 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 801.00 | 223 695.00 | | 293 801.00 |
DK Provisions réglementées | 24 553.00 | 21 973.00 | | 24 553.00 |
DL TOTAL (I) | 664 245.00 | 667 865.00 | | 664 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 486.00 | 220 717.00 | | 178 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 902.00 | 50 606.00 | | 10 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 440.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 057.00 | 18 554.00 | | 27 057.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 468.00 | 291 360.00 | | 218 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 714.00 | 959 224.00 | | 882 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -2 580.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 244.00 | -1 079.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 128.00 | 232 107.00 | | 301 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327.00 | 8 412.00 | | 7 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 801.00 | 223 695.00 | | 293 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 973.00 | 2 580.00 | | 21 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 973.00 | 2 580.00 | | 21 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 486.00 | 43 106.00 | 135 381.00 | 178 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 468.00 | 83 088.00 | 135 381.00 | 218 468.00 |