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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 268.00 | 75 004.00 | 21 264.00 | 96 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 050.00 | 91 391.00 | 120 658.00 | 212 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 003.00 | 250 524.00 | 2 028 478.00 | 2 279 003.00 |
BZ Autres créances | 419 941.00 | | 419 941.00 | 419 941.00 |
CF Disponibilités | 212 553.00 | | 212 553.00 | 212 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 264.00 | 250 524.00 | 2 670 740.00 | 2 921 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 314.00 | 341 916.00 | 2 791 398.00 | 3 133 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
CU Autres participations | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 722 887.00 | | | 722 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 699.00 | | | 1 025 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 204.00 | | | 497 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 496.00 | | | 1 214 496.00 |
EA Autres dettes | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 698.00 | | | 1 765 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 398.00 | | | 2 791 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 698.00 | | | 1 765 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 309 782.00 | | 5 309 782.00 | 5 309 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 782.00 | | 5 309 782.00 | 5 309 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 565.00 | |
GE Autres charges | | | 61 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847 603.00 | | | 847 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 778.00 | | | 7 003 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 965.00 | | | 6 865 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 232.00 | | 6 817.00 | 205 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 287.00 | | 1 981.00 | 94 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 558.00 | | 4 836.00 | 94 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 715.00 | 5 676.00 | | 85 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 328.00 | 5 676.00 | | 69 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 286.00 | 118 565.00 | 62 327.00 | 194 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 286.00 | 118 565.00 | 62 327.00 | 194 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 286.00 | 118 565.00 | 62 327.00 | 194 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 565.00 | 62 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 204.00 | 497 204.00 | | 497 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 391.00 | 310 391.00 | | 310 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 433.00 | 437 433.00 | | 437 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 810.00 | | | 1 975 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -140.00 | | | -140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 192.00 | | | 303 192.00 |
VB T. V. A. | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 797.00 | | | 360 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 474.00 | 2 790 474.00 | | 2 790 474.00 |
VW T.V.A. | 444 489.00 | 444 489.00 | | 444 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 698.00 | 1 765 698.00 | | 1 765 698.00 |