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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 772.00 | 26 485.00 | 3 286.00 | 29 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 357.00 | 58 075.00 | 77 281.00 | 135 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 025.00 | 84 561.00 | 213 464.00 | 298 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 809.00 | 368 365.00 | 1 812 444.00 | 2 180 809.00 |
BZ Autres créances | 644 526.00 | | 644 526.00 | 644 526.00 |
CF Disponibilités | 163 712.00 | | 163 712.00 | 163 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 377.00 | 368 365.00 | 2 640 012.00 | 3 008 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 403.00 | 452 926.00 | 2 853 477.00 | 3 306 403.00 |
CU Autres participations | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 812 831.00 | 860 699.00 | | 812 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 466.00 | -47 867.00 | | -78 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 901 764.00 | 977 831.00 | | 901 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 904.00 | 235 389.00 | | 292 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 16 145.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 199.00 | 434 928.00 | | 386 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 476.00 | 1 203 526.00 | | 1 249 476.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 19 564.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 712.00 | 1 909 555.00 | | 1 951 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 477.00 | 2 887 386.00 | | 2 853 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 676.00 | | | 1 922 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 205.00 | 192 768.00 | | 260 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 167.00 | | 5 925 167.00 | 5 925 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 167.00 | | 5 925 167.00 | 5 925 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 467.00 | |
GE Autres charges | | | 51 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846 846.00 | 909 839.00 | | 846 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 5 379.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | 85.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 5 465.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 10 515.00 | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 10 515.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | -5 050.00 | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 024.00 | 7 100 348.00 | | 7 718 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 491.00 | 7 148 216.00 | | 7 796 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 466.00 | -47 867.00 | | -78 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 022.00 | 12 709.00 | 19 852.00 | 304 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 124 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 719.00 | 298 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 639.00 | 144 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 572.00 | | 6 200.00 | 23 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 054.00 | | 21 813.00 | 165 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 396.00 | 12 709.00 | -8 160.00 | 115 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 995.00 | 18 616.00 | 40 050.00 | 105 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 123.00 | 5 361.00 | | 21 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 871.00 | 13 254.00 | 40 050.00 | 84 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 869.00 | 83 467.00 | 52 972.00 | 337 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 869.00 | 83 467.00 | 52 972.00 | 337 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 869.00 | 83 467.00 | 52 972.00 | 337 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 467.00 | 52 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 199.00 | 386 199.00 | | 386 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 655.00 | 316 655.00 | | 316 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 866.00 | 454 866.00 | | 454 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 404.00 | 1 722 404.00 | | 1 722 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 404.00 | 458 404.00 | | 458 404.00 |
VB T. V. A. | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 890.00 | 270 189.00 | 22 701.00 | 292 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VP Divers | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 672.00 | 2 952 672.00 | | 2 952 672.00 |
VW T.V.A. | 470 107.00 | 470 107.00 | | 470 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 378.00 | 1 922 676.00 | 22 701.00 | 1 945 378.00 |