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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 272.00 | 28 966.00 | 305.00 | 29 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 153.00 | 84 023.00 | 106 129.00 | 190 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 548.00 | 112 989.00 | 196 558.00 | 309 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 818.00 | 263 452.00 | 1 890 365.00 | 2 153 818.00 |
BZ Autres créances | 390 943.00 | | 390 943.00 | 390 943.00 |
CF Disponibilités | 655 486.00 | | 655 486.00 | 655 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 288.00 | 263 452.00 | 2 975 836.00 | 3 239 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 836.00 | 376 442.00 | 3 172 394.00 | 3 548 836.00 |
CU Autres participations | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 646.00 | 734 364.00 | | 1 076 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 563.00 | 342 281.00 | | -217 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 409.00 | 4 960.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 492.00 | 1 246 607.00 | | 1 028 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 968.00 | 60 119.00 | | 50 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 004.00 | 518 169.00 | | 500 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 706.00 | 1 429 477.00 | | 1 592 706.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 14 338.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 143 902.00 | 2 022 304.00 | | 2 143 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 394.00 | 3 268 912.00 | | 3 172 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 770.00 | | | 2 111 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 48.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 715 879.00 | | 5 715 879.00 | 5 715 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 879.00 | | 5 715 879.00 | 5 715 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 834 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 052.00 | |
GE Autres charges | | | 65 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 249.00 | 24 413.00 | | 8 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 1 384.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 25 797.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 961.00 | 1 797.00 | | 184 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 777.00 | 1 797.00 | | 192 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 977.00 | 23 999.00 | | -183 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 873.00 | 10 035 289.00 | | 7 843 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 436.00 | 9 693 008.00 | | 8 061 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 563.00 | 342 281.00 | | -217 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 122.00 | | 79 724.00 | 356 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 347.00 | 90 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 299.00 | 309 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 29 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 451.00 | 190 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 066.00 | | 13 537.00 | 194 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 284.00 | | 66 186.00 | 132 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 202.00 | 22 921.00 | 10 134.00 | 100 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 219.00 | 247.00 | 500.00 | 29 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | 22 674.00 | 9 634.00 | 70 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 392.00 | 25 052.00 | 65 993.00 | 304 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 392.00 | 25 052.00 | 65 993.00 | 304 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 392.00 | 25 052.00 | 65 993.00 | 304 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 052.00 | 65 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 672.00 | 576 672.00 | | 576 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 648.00 | 349 648.00 | | 349 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 580.00 | 1 820 580.00 | | 1 820 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 237.00 | 333 237.00 | | 333 237.00 |
VB T. V. A. | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 949.00 | 18 817.00 | 32 132.00 | 50 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VP Divers | 221 956.00 | 221 956.00 | | 221 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 066.00 | 211 066.00 | | 211 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 807.00 | 2 668 807.00 | | 2 668 807.00 |
VW T.V.A. | 451 723.00 | 451 723.00 | | 451 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 902.00 | 2 111 770.00 | 32 132.00 | 2 143 902.00 |