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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 772.00 | 29 219.00 | 552.00 | 29 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 066.00 | 70 982.00 | 123 083.00 | 194 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 122.00 | 100 202.00 | 255 920.00 | 356 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 911.00 | 304 392.00 | 2 368 518.00 | 2 672 911.00 |
BZ Autres créances | 254 468.00 | | 254 468.00 | 254 468.00 |
CF Disponibilités | 358 584.00 | | 358 584.00 | 358 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 385.00 | 304 392.00 | 3 012 992.00 | 3 317 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 508.00 | 404 595.00 | 3 268 912.00 | 3 673 508.00 |
CU Autres participations | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 734 364.00 | 812 831.00 | | 734 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 281.00 | -78 466.00 | | 342 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 960.00 | 2 400.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 607.00 | 901 764.00 | | 1 246 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 119.00 | 292 904.00 | | 60 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 169.00 | 386 199.00 | | 518 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 477.00 | 1 249 476.00 | | 1 429 477.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 4 797.00 | | 14 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 304.00 | 1 951 712.00 | | 2 022 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 912.00 | 2 853 477.00 | | 3 268 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 304.00 | | | 2 022 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 260 205.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 989 832.00 | | 7 989 832.00 | 7 989 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 832.00 | | 7 989 832.00 | 7 989 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 79 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 413.00 | 590.00 | | 24 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | 2 183.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 797.00 | 2 774.00 | | 25 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 2 546.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 5 135.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 999.00 | -2 361.00 | | 23 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 289.00 | 7 718 024.00 | | 10 035 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 008.00 | 7 796 491.00 | | 9 693 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 281.00 | -78 466.00 | | 342 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 025.00 | | 73 870.00 | 298 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 773.00 | 356 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 773.00 | 194 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 228.00 | | 65 611.00 | 144 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 025.00 | | 8 258.00 | 124 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 561.00 | 22 543.00 | 6 902.00 | 84 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485.00 | 2 734.00 | | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 075.00 | 19 809.00 | 6 902.00 | 58 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 365.00 | | 63 972.00 | 368 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 365.00 | | 63 972.00 | 368 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 365.00 | | 63 972.00 | 368 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | 68 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 169.00 | 518 169.00 | | 518 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 331.00 | 393 331.00 | | 393 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 516.00 | 395 516.00 | | 395 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 988.00 | 2 307 988.00 | | 2 307 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 923.00 | 364 923.00 | | 364 923.00 |
VB T. V. A. | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VC Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 031.00 | 3 075 031.00 | | 3 075 031.00 |
VW T.V.A. | 579 351.00 | 579 351.00 | | 579 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 304.00 | 2 022 304.00 | | 2 022 304.00 |