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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 272.00 | 29 213.00 | 58.00 | 29 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 224.00 | 94 911.00 | 102 313.00 | 197 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 605.00 | 124 124.00 | 196 480.00 | 320 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 593.00 | 287 929.00 | 2 073 664.00 | 2 361 593.00 |
BZ Autres créances | 521 428.00 | | 521 428.00 | 521 428.00 |
CF Disponibilités | 1 058 172.00 | | 1 058 172.00 | 1 058 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 020.00 | 287 929.00 | 3 701 090.00 | 3 989 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 625.00 | 412 054.00 | 3 897 571.00 | 4 309 625.00 |
CU Autres participations | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 859 082.00 | 1 076 646.00 | | 859 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 760.00 | -217 563.00 | | 11 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 858.00 | 4 409.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 701.00 | 1 028 492.00 | | 1 039 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 587.00 | 50 968.00 | | 1 034 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 104.00 | 500 004.00 | | 499 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 858.00 | 1 592 706.00 | | 1 268 858.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 76.00 | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 869.00 | 2 143 902.00 | | 2 857 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 571.00 | 3 172 394.00 | | 3 897 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 888.00 | 2 111 770.00 | | 1 841 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | 8.00 | | 2 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 007 570.00 | | 7 007 570.00 | 7 007 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 570.00 | | 7 007 570.00 | 7 007 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209 949.00 | 894 906.00 | | 1 209 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171.00 | 8 249.00 | | 13 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 722.00 | 8 800.00 | | 13 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 184 961.00 | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 7 816.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 192 777.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | -183 977.00 | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 582.00 | 7 843 873.00 | | 9 508 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 496 821.00 | 8 061 436.00 | | 9 496 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 760.00 | -217 563.00 | | 11 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 548.00 | | 26 823.00 | 309 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 766.00 | 320 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 766.00 | 197 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 153.00 | | 22 838.00 | 190 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 123.00 | | 3 985.00 | 90 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 989.00 | 26 554.00 | 15 419.00 | 112 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 966.00 | 247.00 | | 28 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 023.00 | 26 307.00 | 15 419.00 | 84 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 452.00 | 27 499.00 | 3 021.00 | 263 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 452.00 | 27 499.00 | 3 021.00 | 263 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 452.00 | 27 499.00 | 3 021.00 | 263 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 499.00 | 3 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 104.00 | 499 104.00 | | 499 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 790.00 | 342 790.00 | | 342 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 323.00 | 292 323.00 | | 292 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 511.00 | 2 015 511.00 | | 2 015 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 150.00 | -2 150.00 | | -2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 082.00 | 346 082.00 | | 346 082.00 |
VB T. V. A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VC Groupe et associés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 575.00 | 18 594.00 | 1 015 980.00 | 1 034 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VP Divers | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 823.00 | 3 015 823.00 | | 3 015 823.00 |
VW T.V.A. | 498 101.00 | 498 101.00 | | 498 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 869.00 | 1 841 888.00 | 1 015 980.00 | 2 857 869.00 |