| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 326.00 | 59.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 716.00 | 87 635.00 | 78 081.00 | 165 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 235.00 | 33 433.00 | 43 802.00 | 77 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 936.00 | 126 394.00 | 381 542.00 | 507 936.00 |
BP En cours de production de services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BT Marchandises | 140 291.00 | 13 971.00 | 126 320.00 | 140 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 089.00 | 12 735.00 | 170 354.00 | 183 089.00 |
BZ Autres créances | 100 239.00 | 508.00 | 99 731.00 | 100 239.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 069.00 | 27 214.00 | 408 855.00 | 436 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 005.00 | 153 608.00 | 790 397.00 | 944 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 19 907.00 | 3 979.00 | | 19 907.00 |
DH Report à nouveau | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 443.00 | 26 943.00 | | 41 443.00 |
DL TOTAL (I) | 355 449.00 | 325 020.00 | | 355 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 476.00 | 61 618.00 | | 18 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 507.00 | 215 099.00 | | 322 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 395.00 | 84 488.00 | | 80 395.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | 4 817.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 948.00 | 369 528.00 | | 434 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 397.00 | 694 548.00 | | 790 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 974.00 | | 2 356 974.00 | 2 356 974.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 485 513.00 | | 485 513.00 | 485 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 787.00 | | 2 842 787.00 | 2 842 787.00 |
FM Production stockée | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 026.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 690.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 184.00 | 2 448 154.00 | | 2 910 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 742.00 | 2 421 211.00 | | 2 868 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 443.00 | 26 943.00 | | 41 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 277.00 | | 16 863.00 | 500 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 204.00 | 507 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 204.00 | 242 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 368.00 | | 1 017.00 | 254 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 309.00 | | 15 846.00 | 236 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 026.00 | 15 572.00 | 9 204.00 | 120 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 958.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 658.00 | 14 615.00 | 9 204.00 | 115 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 160.00 | 13 971.00 | 7 160.00 | 7 160.00 |
6T Sur comptes clients | 9 361.00 | 7 547.00 | 4 174.00 | 9 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 521.00 | 22 026.00 | 11 334.00 | 16 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 521.00 | 22 026.00 | 11 334.00 | 16 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 026.00 | 11 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 507.00 | 322 507.00 | | 322 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 320.00 | 292 720.00 | 9 600.00 | 302 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 948.00 | 434 948.00 | | 434 948.00 |