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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 78 766.00 | 31 402.00 | 47 364.00 | 78 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 242.00 | 100 194.00 | 26 048.00 | 126 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 558.00 | 102 002.00 | 111 556.00 | 213 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 551.00 | 238 984.00 | 444 567.00 | 683 551.00 |
BP En cours de production de services | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BT Marchandises | 260 244.00 | 20 113.00 | 240 130.00 | 260 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 458.00 | 21 313.00 | 231 145.00 | 252 458.00 |
BZ Autres créances | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 202.00 | 41 426.00 | 697 775.00 | 739 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 754.00 | 280 410.00 | 1 142 344.00 | 1 422 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
DH Report à nouveau | 208 703.00 | 143 362.00 | | 208 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 151.00 | 65 341.00 | | 100 151.00 |
DL TOTAL (I) | 634 809.00 | 534 658.00 | | 634 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 207.00 | 84 765.00 | | 14 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 041.00 | 325 141.00 | | 359 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 415.00 | 77 317.00 | | 91 415.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 50 734.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 535.00 | 537 965.00 | | 507 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 344.00 | 1 072 623.00 | | 1 142 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 952.00 | | 2 771 952.00 | 2 771 952.00 |
FD Production vendue biens | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FG Production vendue services | 601 705.00 | | 601 705.00 | 601 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 392.00 | | 3 376 392.00 | 3 376 392.00 |
FM Production stockée | | | 11 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 109.00 | 25 606.00 | | 36 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 850.00 | 2 533 589.00 | | 3 433 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 698.00 | 2 468 248.00 | | 3 333 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 151.00 | 65 341.00 | | 100 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 758.00 | | 37 593.00 | 650 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 683 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 418 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 385.00 | | | 255 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 773.00 | | 37 593.00 | 385 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 299.00 | 32 485.00 | 4 800.00 | 211 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 914.00 | 32 485.00 | 4 800.00 | 205 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 111.00 | 20 113.00 | 7 111.00 | 7 111.00 |
6T Sur comptes clients | 25 928.00 | 22 603.00 | 27 218.00 | 25 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 039.00 | 42 716.00 | 34 329.00 | 33 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 039.00 | 42 716.00 | 34 329.00 | 33 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 041.00 | 359 041.00 | | 359 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 585.00 | 245 585.00 | | 245 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VC Groupe et associés | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 075.00 | 414 475.00 | 9 600.00 | 424 075.00 |
VW T.V.A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 612.00 | 472 612.00 | | 472 612.00 |