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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 562.00 | 95 297.00 | 81 265.00 | 176 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 850.00 | 42 087.00 | 44 763.00 | 86 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 397.00 | 142 770.00 | 385 628.00 | 528 397.00 |
BP En cours de production de services | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BT Marchandises | 147 407.00 | 7 766.00 | 139 641.00 | 147 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 013.00 | 18 950.00 | 131 063.00 | 150 013.00 |
BZ Autres créances | 180 625.00 | 11 747.00 | 168 878.00 | 180 625.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 022.00 | 38 462.00 | 459 559.00 | 498 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 419.00 | 181 232.00 | 845 187.00 | 1 026 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 35 725.00 | 19 907.00 | | 35 725.00 |
DH Report à nouveau | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 598.00 | 41 443.00 | | 32 598.00 |
DL TOTAL (I) | 362 421.00 | 355 449.00 | | 362 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 960.00 | 18 476.00 | | 26 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 327.00 | 322 507.00 | | 342 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 280.00 | 80 395.00 | | 102 280.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | 13 571.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 766.00 | 434 948.00 | | 482 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 187.00 | 790 397.00 | | 845 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 197 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 450 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 647 961.00 | |
FM Production stockée | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 383.00 | 2 907 184.00 | | 2 689 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 785.00 | 2 865 741.00 | | 2 656 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 598.00 | 41 443.00 | | 32 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 936.00 | | 20 461.00 | 507 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 385.00 | | | 255 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 951.00 | | 20 461.00 | 242 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 394.00 | 16 375.00 | | 126 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 59.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 069.00 | 16 316.00 | | 121 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 327.00 | 342 327.00 | | 342 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
VP Divers | 180 625.00 | | | 180 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 480.00 | 339 880.00 | 9 600.00 | 349 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 266.00 | 482 266.00 | | 482 266.00 |