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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 970.00 | 104 244.00 | 83 726.00 | 187 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 286.00 | 52 788.00 | 42 497.00 | 95 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 241.00 | 162 418.00 | 385 823.00 | 548 241.00 |
BP En cours de production de services | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BT Marchandises | 80 314.00 | 5 949.00 | 74 366.00 | 80 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 350.00 | 25 496.00 | 193 853.00 | 219 350.00 |
BZ Autres créances | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
CF Disponibilités | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 608.00 | 31 445.00 | 423 163.00 | 454 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 849.00 | 193 863.00 | 808 986.00 | 1 002 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 53 922.00 | 35 725.00 | | 53 922.00 |
DH Report à nouveau | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | 32 598.00 | | 36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 384 730.00 | 362 421.00 | | 384 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013.00 | 26 960.00 | | 9 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 013.00 | 342 327.00 | | 304 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 827.00 | 102 280.00 | | 88 827.00 |
EA Autres dettes | 22 404.00 | 10 699.00 | | 22 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 256.00 | 482 766.00 | | 424 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 986.00 | 845 187.00 | | 808 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 860 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 358 585.00 | |
FM Production stockée | | | 6 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 474.00 | 2 689 383.00 | | 2 453 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 766.00 | 2 656 785.00 | | 2 416 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 708.00 | 32 598.00 | | 36 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 397.00 | | 19 843.00 | 528 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 385.00 | | | 255 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 412.00 | | 19 843.00 | 263 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 770.00 | 19 648.00 | | 142 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 384.00 | 19 648.00 | | 137 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 766.00 | 25 048.00 | 26 865.00 | 7 766.00 |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | 44 446.00 | 37 900.00 | 18 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 462.00 | 69 495.00 | 76 512.00 | 38 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 462.00 | 69 495.00 | 76 512.00 | 38 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 495.00 | 76 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 013.00 | 304 013.00 | | 304 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VP Divers | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 496.00 | 316 896.00 | 9 600.00 | 326 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 256.00 | 424 256.00 | | 424 256.00 |