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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 78 765.00 | 23 843.00 | 54 922.00 | 78 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 019.00 | 90 638.00 | 31 381.00 | 122 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 389.00 | 62 908.00 | 34 480.00 | 97 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 160.00 | 182 775.00 | 383 384.00 | 566 160.00 |
BP En cours de production de services | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BT Marchandises | 100 516.00 | 7 257.00 | 93 258.00 | 100 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 359.00 | 38 462.00 | 188 896.00 | 227 359.00 |
BZ Autres créances | 146 989.00 | | 146 989.00 | 146 989.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 222.00 | 45 720.00 | 441 502.00 | 487 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 382.00 | 228 495.00 | 824 886.00 | 1 053 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 70 730.00 | 53 922.00 | | 70 730.00 |
DH Report à nouveau | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 487.00 | 36 708.00 | | 104 487.00 |
DL TOTAL (I) | 469 317.00 | 384 729.00 | | 469 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183.00 | 9 012.00 | | 3 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 423.00 | 304 012.00 | | 274 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 992.00 | 88 826.00 | | 71 992.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 22 404.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 569.00 | 424 256.00 | | 355 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 886.00 | 808 985.00 | | 824 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 670.00 | | 2 178 670.00 | 2 178 670.00 |
FD Production vendue biens | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
FG Production vendue services | 553 857.00 | | 553 857.00 | 553 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 325.00 | | 2 742 325.00 | 2 742 325.00 |
FM Production stockée | | | -46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 565.00 | 2 453 474.00 | | 2 781 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 077.00 | 2 416 766.00 | | 2 677 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 487.00 | 36 708.00 | | 104 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 241.00 | | 17 919.00 | 548 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 385.00 | | | 255 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 255.00 | | 17 919.00 | 283 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 417.00 | 20 357.00 | | 162 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 032.00 | 20 357.00 | | 157 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 948.00 | 7 257.00 | | 5 948.00 |
6T Sur comptes clients | 25 496.00 | 38 462.00 | | 25 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 444.00 | 45 720.00 | | 31 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 444.00 | 45 720.00 | | 31 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 423.00 | 274 423.00 | | 274 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 497.00 | 222 497.00 | | 222 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VC Groupe et associés | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 885.00 | 386 885.00 | | 386 885.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 412.00 | 353 412.00 | | 353 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |