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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 318.00 | 24 431.00 | 888.00 | 25 318.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 319 140.00 | 285 156.00 | 33 984.00 | 319 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 421.00 | 320 218.00 | 79 202.00 | 399 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 430.00 | 435 956.00 | 262 474.00 | 698 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 710.00 | | 147 710.00 | 147 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 719.00 | 1 065 761.00 | 576 958.00 | 1 642 719.00 |
BT Marchandises | 1 756 691.00 | | 1 756 691.00 | 1 756 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 335.00 | | 1 741 335.00 | 1 741 335.00 |
BZ Autres créances | 421 369.00 | | 421 369.00 | 421 369.00 |
CF Disponibilités | 698 784.00 | | 698 784.00 | 698 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 369.00 | | 4 619 369.00 | 4 619 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 088.00 | 1 065 761.00 | 5 196 327.00 | 6 262 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 413 705.00 | 2 158 462.00 | | 2 413 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 241.00 | 357 243.00 | | 365 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 946.00 | 2 565 705.00 | | 2 828 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 814.00 | 1 199 687.00 | | 1 079 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 227.00 | 848 944.00 | | 860 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 340.00 | 387 387.00 | | 427 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 380.00 | 2 436 017.00 | | 2 367 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 327.00 | 5 001 722.00 | | 5 196 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 729.00 | 1 236 591.00 | | 1 288 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 024 928.00 | | 10 024 928.00 | 10 024 928.00 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 322 304.00 | | 322 304.00 | 322 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 347 568.00 | | 10 347 568.00 | 10 347 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 427 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 070.00 | |
GE Autres charges | | | 201 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 779.00 | 21 341.00 | | 15 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 440.00 | 28 819.00 | | 24 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | 577.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 5 984.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 62 802.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 55 789.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | 60 118.00 | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | 2 683.00 | | -6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 315.00 | 143 869.00 | | 152 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 375 863.00 | 10 424 211.00 | | 10 375 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 622.00 | 10 066 968.00 | | 10 010 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 241.00 | 357 243.00 | | 365 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 891.00 | | 172 376.00 | 1 493 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 549.00 | 1 642 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549.00 | 1 416 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 390.00 | | 928.00 | 59 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 091.00 | | 153 448.00 | 1 287 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 410.00 | | 18 000.00 | 147 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 993.00 | 155 070.00 | 18 302.00 | 928 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 390.00 | 41.00 | | 24 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 603.00 | 155 029.00 | 18 302.00 | 904 603.00 |