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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 673.00 | 37 462.00 | 13 211.00 | 50 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AP Constructions | 488 678.00 | 364 102.00 | 124 577.00 | 488 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 167.00 | 677 728.00 | 778 439.00 | 1 456 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 691.00 | 743 051.00 | 376 640.00 | 1 119 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 481.00 | 1 822 342.00 | 3 077 139.00 | 4 899 481.00 |
BT Marchandises | 2 660 367.00 | 39 107.00 | 2 621 260.00 | 2 660 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 706.00 | 215 344.00 | 2 185 362.00 | 2 400 706.00 |
BZ Autres créances | 574 761.00 | | 574 761.00 | 574 761.00 |
CF Disponibilités | 2 325 090.00 | | 2 325 090.00 | 2 325 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 560.00 | 254 451.00 | 7 721 109.00 | 7 975 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 042.00 | 2 076 793.00 | 10 798 249.00 | 12 875 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
CU Autres participations | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 690.00 | 40 000.00 | | 71 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 278 150.00 | | | 4 278 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 160 155.00 | 2 882 821.00 | | 3 160 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 417.00 | 379 334.00 | | 464 417.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 411.00 | 3 312 155.00 | | 7 984 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 980.00 | 206 560.00 | | 452 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 205.00 | 2 763 874.00 | | 77 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 573.00 | 1 640 111.00 | | 1 604 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 079.00 | 538 568.00 | | 679 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 837.00 | 5 149 113.00 | | 2 813 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 249.00 | 8 461 267.00 | | 10 798 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 996 133.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 622 659.00 | | 11 622 659.00 | 11 622 659.00 |
FG Production vendue services | 919 438.00 | | 919 438.00 | 919 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542 097.00 | | 12 542 097.00 | 12 542 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 552 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 689.00 | |
GE Autres charges | | | 178 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 762.00 | 321.00 | | 23 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 262.00 | 6 821.00 | | 26 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 30 759.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 823.00 | 17 183.00 | | 141 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 323.00 | 47 942.00 | | 143 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 061.00 | -41 122.00 | | -117 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 538.00 | 165 944.00 | | 186 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 627.00 | 12 942 862.00 | | 12 582 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 210.00 | 12 563 528.00 | | 12 118 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 417.00 | 379 334.00 | | 464 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 642.00 | | 2 051 689.00 | 3 135 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 209.00 | | 1 561 463.00 | 84 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 741.00 | | 477 646.00 | 2 874 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 692.00 | | 12 580.00 | 176 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 292.00 | 332 077.00 | 146 026.00 | 1 636 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 121.00 | 340.00 | | 37 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 170.00 | 331 737.00 | 146 026.00 | 1 599 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
6T Sur comptes clients | 92 209.00 | 123 136.00 | | 92 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 762.00 | 142 689.00 | | 111 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 762.00 | 142 689.00 | | 111 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 573.00 | 1 604 573.00 | | 1 604 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 543.00 | 176 543.00 | | 176 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 505.00 | 2 141 505.00 | | 2 141 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
VB T. V. A. | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
VI Groupe et associés | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 774.00 | 519 774.00 | | 519 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 663.00 | 3 155 663.00 | | 3 155 663.00 |
VW T.V.A. | 203 009.00 | 203 009.00 | | 203 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 837.00 | 2 513 837.00 | 300 000.00 | 2 813 837.00 |