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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 700.00 | 35 222.00 | 13 478.00 | 48 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 465 578.00 | 324 297.00 | 141 282.00 | 465 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 950.00 | 421 619.00 | 415 331.00 | 836 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 278.00 | 565 380.00 | 481 898.00 | 1 047 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 507.00 | 1 346 518.00 | 1 262 989.00 | 2 609 507.00 |
BT Marchandises | 2 387 383.00 | | 2 387 383.00 | 2 387 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 392.00 | | 2 099 392.00 | 2 099 392.00 |
BZ Autres créances | 576 562.00 | | 576 562.00 | 576 562.00 |
CF Disponibilités | 1 296 966.00 | | 1 296 966.00 | 1 296 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 081.00 | | 6 368 081.00 | 6 368 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 588.00 | 1 346 518.00 | 7 631 070.00 | 8 977 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 498.00 | 2 676 946.00 | | 2 775 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 323.00 | 200 552.00 | | 209 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 821.00 | 2 927 498.00 | | 3 034 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 926.00 | | | 259 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 857.00 | 1 668 496.00 | | 2 382 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 1 725.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 950.00 | 1 152 079.00 | | 1 540 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 194.00 | 431 645.00 | | 412 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 249.00 | 3 253 945.00 | | 4 596 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 070.00 | 6 181 444.00 | | 7 631 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 718.00 | 1 585 731.00 | | 2 013 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 759 486.00 | | 11 759 486.00 | 11 759 486.00 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 399 515.00 | | 399 515.00 | 399 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 236.00 | | 12 159 236.00 | 12 159 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 279 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 439 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 331.00 | |
GE Autres charges | | | 107 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 982 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 595.00 | 44 269.00 | | 106 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 984.00 | 63 781.00 | | 38 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 76.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 3 250.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | 3 250.00 | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 1 172.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 342.00 | 4 637.00 | | 10 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549.00 | 5 809.00 | | 15 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 201.00 | -2 559.00 | | 12 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 700.00 | 55 356.00 | | 55 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 310 062.00 | 11 371 261.00 | | 12 310 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100 739.00 | 11 170 710.00 | | 12 100 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 323.00 | 200 552.00 | | 209 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 986.00 | | 801 691.00 | 1 887 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 169.00 | 2 609 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 169.00 | 2 349 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 147.00 | | 17 553.00 | 66 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 428.00 | | 776 548.00 | 1 653 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 410.00 | | 7 590.00 | 168 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 388.00 | 222 060.00 | 12 930.00 | 1 137 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 156.00 | 8 066.00 | | 27 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 232.00 | 213 994.00 | 12 930.00 | 1 110 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 950.00 | 1 540 950.00 | | 1 540 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 113.00 | 2 099 113.00 | | 2 099 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 926.00 | 53 366.00 | 206 560.00 | 259 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 857.00 | 7 207.00 | 2 375 650.00 | 2 382 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 654.00 | 433 654.00 | | 433 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 688.00 | 2 837 688.00 | | 2 837 688.00 |
VW T.V.A. | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 928.00 | 2 013 718.00 | 2 582 210.00 | 4 595 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |