| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 395.00 | 38 579.00 | 14 817.00 | 53 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AP Constructions | 600 955.00 | 383 470.00 | 217 486.00 | 600 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 761.00 | 680 965.00 | 734 795.00 | 1 415 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 981.00 | 755 378.00 | 497 603.00 | 1 252 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 740.00 | | 165 740.00 | 165 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 032.00 | 1 858 392.00 | 3 233 641.00 | 5 092 032.00 |
BT Marchandises | 2 801 107.00 | | 2 801 107.00 | 2 801 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 060.00 | | 175 060.00 | 175 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 003.00 | 252 641.00 | 2 258 362.00 | 2 511 003.00 |
BZ Autres créances | 668 781.00 | | 668 781.00 | 668 781.00 |
CF Disponibilités | 1 981 516.00 | | 1 981 516.00 | 1 981 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 137 467.00 | 252 641.00 | 7 884 826.00 | 8 137 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 229 499.00 | 2 111 033.00 | 11 118 467.00 | 13 229 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 278 150.00 | 4 278 150.00 | | 4 278 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 522 557.00 | 3 160 155.00 | | 3 522 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 452.00 | 464 417.00 | | 264 452.00 |
DL TOTAL (I) | 8 146 849.00 | 7 984 411.00 | | 8 146 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 067.00 | 452 980.00 | | 391 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 196.00 | 77 205.00 | | 107 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 242.00 | 1 604 573.00 | | 1 983 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 114.00 | 679 079.00 | | 490 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 618.00 | 2 813 837.00 | | 2 971 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 467.00 | 10 798 249.00 | | 11 118 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 489.00 | | | 2 694 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 504 177.00 | | 12 504 177.00 | 12 504 177.00 |
FD Production vendue biens | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FG Production vendue services | 971 905.00 | | 971 905.00 | 971 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 477 058.00 | | 13 477 058.00 | 13 477 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 986 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 297.00 | |
GE Autres charges | | | 378 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 207 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 329.00 | 23 762.00 | | 4 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 2 500.00 | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 579.00 | 26 262.00 | | 35 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 500.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 157.00 | 6 956.00 | | 55 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 932.00 | 8 456.00 | | 55 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 353.00 | 17 806.00 | | -20 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 723.00 | 186 538.00 | | 98 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640 415.00 | 12 595 654.00 | | 13 640 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 963.00 | 12 131 237.00 | | 13 375 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 452.00 | 464 417.00 | | 264 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 991.00 | | 737 737.00 | 4 897 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 512.00 | 173 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 935.00 | 5 094 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 423.00 | 3 272 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 673.00 | | 2 723.00 | 1 645 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 046.00 | | 734 835.00 | 3 063 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 272.00 | | 180.00 | 189 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 968.00 | 350 058.00 | 303 634.00 | 1 811 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 462.00 | 1 117.00 | | 37 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 507.00 | 348 941.00 | 303 634.00 | 1 774 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
6T Sur comptes clients | 215 344.00 | 37 297.00 | | 215 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 451.00 | 37 297.00 | 39 107.00 | 254 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 451.00 | 37 297.00 | 39 107.00 | 254 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 297.00 | 39 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 242.00 | 1 983 242.00 | | 1 983 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 740.00 | 165 740.00 | | 165 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 340.00 | 2 152 340.00 | | 2 152 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 663.00 | 358 663.00 | | 358 663.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VC Groupe et associés | 583 767.00 | 583 767.00 | | 583 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 067.00 | 113 938.00 | 277 129.00 | 391 067.00 |
VI Groupe et associés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 847.00 | | | 301 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 760.00 | | | 363 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 523.00 | 3 345 523.00 | | 3 345 523.00 |
VW T.V.A. | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 618.00 | 2 694 489.00 | 277 129.00 | 2 971 618.00 |