| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 27 156.00 | 3 991.00 | 31 147.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 368 243.00 | 306 235.00 | 62 008.00 | 368 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 147.00 | 358 012.00 | 53 135.00 | 411 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 038.00 | 530 557.00 | 343 481.00 | 874 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 710.00 | | 147 710.00 | 147 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 986.00 | 1 221 960.00 | 666 026.00 | 1 887 986.00 |
BT Marchandises | 2 087 264.00 | | 2 087 264.00 | 2 087 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 161.00 | | 1 975 161.00 | 1 975 161.00 |
BZ Autres créances | 629 330.00 | | 629 330.00 | 629 330.00 |
CF Disponibilités | 823 663.00 | | 823 663.00 | 823 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 515 418.00 | | 5 515 418.00 | 5 515 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 404.00 | 1 221 960.00 | 6 181 444.00 | 7 403 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 676 946.00 | 2 413 705.00 | | 2 676 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 552.00 | 365 241.00 | | 200 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 498.00 | 2 828 946.00 | | 2 927 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 496.00 | 1 079 814.00 | | 1 668 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 079.00 | 860 227.00 | | 1 152 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 645.00 | 427 340.00 | | 431 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 945.00 | 2 367 380.00 | | 3 253 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 444.00 | 5 196 327.00 | | 6 181 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 731.00 | 1 288 729.00 | | 1 585 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 981 208.00 | | 10 981 208.00 | 10 981 208.00 |
FD Production vendue biens | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
FG Production vendue services | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 315 306.00 | | 11 315 306.00 | 11 315 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 368 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 128 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 708.00 | |
GE Autres charges | | | 186 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 269.00 | 15 779.00 | | 44 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 781.00 | 24 440.00 | | 63 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 826.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 1 417.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 1 417.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 2 735.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 637.00 | 5 246.00 | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 7 981.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | -6 564.00 | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 356.00 | 152 315.00 | | 55 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371 261.00 | 10 375 863.00 | | 11 371 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 710.00 | 10 010 622.00 | | 11 170 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 552.00 | 365 241.00 | | 200 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 719.00 | | 274 413.00 | 1 642 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 146.00 | 1 887 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 146.00 | 1 653 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 318.00 | | 5 829.00 | 60 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 990.00 | | 265 584.00 | 1 416 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 410.00 | | 3 000.00 | 165 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 761.00 | 180 708.00 | 24 509.00 | 1 065 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431.00 | 2 725.00 | | 24 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 330.00 | 177 982.00 | 24 509.00 | 1 041 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 079.00 | 1 152 079.00 | | 1 152 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 828.00 | 120 828.00 | | 120 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 710.00 | 147 710.00 | | 147 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 882.00 | | | 1 974 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 496.00 | 2 007.00 | 1 666 489.00 | 1 668 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 971.00 | | | 385 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 201.00 | 2 752 201.00 | | 2 752 201.00 |
VW T.V.A. | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 220.00 | 1 585 731.00 | 1 666 489.00 | 3 252 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |