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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 166 547.00 | 134 327.00 | 32 219.00 | 166 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 885.00 | 188 883.00 | 83 002.00 | 271 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 985.00 | 12 880.00 | 46 104.00 | 58 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 123.00 | 338 669.00 | 277 453.00 | 616 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | 97.00 | 4 157.00 | 4 255.00 |
BZ Autres créances | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 017.00 | 97.00 | 850 919.00 | 831 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 140.00 | 338 767.00 | 1 108 373.00 | 1 447 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 125.00 | | | 261 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 207.00 | | | 329 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 173.00 | | | 766 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 373.00 | | | 1 108 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 807.00 | | | 690 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 827.00 | | 129 749.00 | 554 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 454.00 | 616 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 454.00 | 497 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 122.00 | | 129 749.00 | 436 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 811.00 | 40 580.00 | 67 722.00 | 365 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 234.00 | 40 580.00 | 67 722.00 | 363 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | | 1 306.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | | 1 306.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | | 1 306.00 | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 577.00 | 28 211.00 | 75 365.00 | 103 577.00 |
VI Groupe et associés | 329 207.00 | 329 207.00 | | 329 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 640.00 | 83 913.00 | 9 727.00 | 93 640.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 173.00 | 690 807.00 | 75 365.00 | 766 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
ST Autres comptes | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 172.00 | | | 243 172.00 |